استراتيجية تداول الزخم
تستكشف هذه المقالة استراتيجية تداول MACD + RSI وكيف يمكن استخدامها بشكل فعال لتحديد فرص التداول في سوق الفوركس.
استراتيجية تداول عدم التوازن
2023-09-07 • محدّث
تقدِّم لك هذه المقالة إستراتيجية تداول لا تتطلَّب أحجامًا أو مؤشراتٍ فنيةٍ أو أنماط أسعار. كل ما عليك فعله هو الانتباه لحركة السعر. مرحبًا بك في دليل التداول اعتمادًا على عدم التوازن.
المفهوم الكامن وراء الاستراتيجية
كيف نعرف الوقت المناسب للدخول في صفقة؟ يمكننا إلقاء نظرةٍ على مؤشر القوة النسبية (RSI)، وبيانات مؤشر الاستوكاستيك، والمتوسطات المتحركة (MAs)، أو شيء آخر. لكل مؤشِّرٍ وظيفةٌ في عالم التداول وقد يعمل تحت ظروف معينة. ولكن هناك طريقة للتحليل تستثني المؤشرات الفنية وأنماط الأسعار مثل القمم المزدوجة، والرأس والكتفين، والأوتاد. تستخدم طريقة التحليل هذه أسلوباً مختلفاً.
يطلق عليها المتداولون مفهوم المال الذكي (SMC). إنها طريقة لتحليل السوق تستند إلى الإجراءات المُحتَمَلة للاعبين الكبار: البنوك والمستثمرين المُؤسِّسيين والحيتان وصنّاع السوق والمُطَّلعين. عندما يرغب لاعبٌ كبيرٌ الدخول إلى السوق، فإنه يُحدِث تقلُّباتٍ غير عاديةٍ في الأسعار، فاللاعب الكبير يؤثِّر على السوق بسبب حجم أوامره الهائلة. يبدأ السعر عادةً بالتحرّك بسرعةٍ كبيرة، مما يؤدي إلى إنشاء شموعٍ طويلةٍ كبيرةٍ بفتائل صغيرة نسبيًا، كما هو موضَّحٌ في الرسم البياني أدناه.
ما هو عدم التوازن؟
في الصورة أعلاه، تسمّى المسافات التي حدّدناها بالأسهم عدم توازن. هناك اسم آخر أكثر تعقيدًا وهو فجوة القيمة الأمامية (FVG). قد تجد عدم التوازن في جميع الرسوم البيانية المختلفة، من الفوركس والذهب إلى العملات الرقمية والأسهم (علمًا أنّ الأسهم تحتوي على المزيد من الفجوات بسبب قيود الوقت في تداول الأسهم).
يتكوَّن عدم التوازن من ثلاث شمعات. الشمعة الثانية هي نبضة في أي اتجاه. تخلق الشمعتان الأولى والثالثة حدود عدم التوازن. يتشكَّل عدم التوازن بعد إغلاق الشمعة الثالثة.
يقع عدم التوازن بين أعلى نقطةٍ في الشمعة الأولى وأدنى نقطةٍ للشمعة الثالثة (عدم التوازن الصعودي).
جميع المستطيلات السوداء الثلاثة على الرسم البياني أدناه هي اختلالات سعرية هبوطية. إنها المسافة بين أدنى نقطةٍٍ في الشمعة الأولى وأعلى نقطةٍ في الشمعة الثالثة. إنها جزءٌ من الشمعة الوسطى لا تلمسه الشموع المجاورة.
نَعتبِر عدم التوازن كبيراً عندما يجمع السعر السيولة فوق القمم أو القيعان الأخيرة قبل خلق حالة عدم التوازن. تكون القواعد الأساسية لدخول الصفقة كالتالي:
قواعد الدخول في صفقات الشراء
هناك خياران لدخول صفقات الشراء:
- على انعكاس الاتجاه؛
- بعد تصحيح الاتجاه.
يعمل كلا الخيارين بنفس الطريقة مع اختلافاتٍ طفيفة. ينبغي عليك معرفة أنه قد يكون من الصعب اللحاق بانعكاس الاتجاه لأن السوق في حالة حركة، لذلك من المحتمل أن يتحرَّك السعر في نفس الاتجاه.
يركّز هذا المثال على تصحيح الاتجاه، بينما يركِّز المثال التالي على انعكاس الاتجاه. انتظر حتى يرتفع السعر مع زخم قوي (حركة سريعة)، تاركًا وراءه فجوة في السعر. من الأفضل أن يتجمَّع السعر في حوض سيولة قبل الارتفاع.
كلُّ ما علينا فعله هو انتظار انخفاض السعر داخل الفجوة، ثم نفتح صفقة شراء. يجب أن يكون مستوى وقف الخسارة أدنى من قاع التأرجح الأخير. يجب أن يكون جني الأرباح أعلى من القمة الأخيرة. من المهم الحفاظ على نسبة معقولة للعائد إلى المخاطرة (RR). إذا كانت نسبة العائد إلى المخاطرة 1:3، فأنت جاهزٌ تمامًا. إذا كان العائد أقل، فمن الحكمة تخطّي الصفقة.
في المثال أدناه، نفتح صفقة في منتصف FVG من الرسم البياني العلوي للحصول على نسبة 1:3 RR.
قواعد الدخول في صفقات البيع
هناك خياران لدخول صفقات البيع:
- على انعكاس الاتجاه؛
- بعد تصحيح الاتجاه.
يعمل كلا الخيارين بنفس الطريقة مع اختلافاتٍ طفيفة. ينبغي عليك معرفة أنه قد يكون من الصعب اللحاق بانعكاس الاتجاه لأن السوق في حالة حركة، لذلك من المحتمل أن يتحرَّك السعر في نفس الاتجاه.
للدخول في الصفقة، انتظر حتى يكتسح السعر أقرب تجمّع سيولة ويعكس اتجاهه، تاركًا فجوة سعرية (FVG) خلفه، كما هو موضَّح في الرسم البياني أدناه.
بعد ذلك، انتظر حتى يصل السعر إلى FVG. يمكنك الدخول في الصفقة بمجرد أن يلامس السعر عدم التوازن أو تنتظر حتى يملأ الفجوة بأكملها. اعتمد على إدارة المخاطر الخاصة بك في اتخاذ القرار. إذا كانت نسبة RR (المخاطرة\لعائد) الخاصة بك لا تقل عن 1:3، فقُم بالدخول إلى الصفقة. إذا كانت الحالة غير ذلك، لا تدخل.
يجب أن يكون وقف الخسارة أعلى من آخر قمة. يجب أن يكون جني الأرباح بالقرب من مُجمَّع السيولة (مستويات الدعم للدخول في صفقات البيع). يمكنك أيضًا وضع جني الأرباح عند FVG الأدنى، حيث يعدُّ أيضًا عامل جذب للسعر.
أشياء مهمة يجب وضعها في الاعتبار
تدور هذه الاستراتيجية حول انتظار السعر لاتخاذ عدّة خطواتٍ حاسمة:
- جمع السيولة؛
- تشكيل نبضة، وخلق FVG؛
- العودة إلى FVG.
فقط في هذه الحالة، يمكننا الدخول في الصفقة. من ناحيةٍ أخرى، عادة ما تكون نسبة RR جيدة جدًا، وسيكون لديك الكثير من فرص الدخول في التداول باستخدام هذه الإستراتيجية.
تعلَّم. تداول. كرِّر.
المماثل
استراتيجية ويليامز
بيل وليامز هو مبتكر بعض من أشهر المؤشرات الفنية المستعملة في تحليل الأسواق المالية: المتذبذب الرائع أو المدهش (Awesome Oscillator)، مؤشر فراكتالز (Fractals)، مؤشر التمساح أو الأليجاتور (Alligator) ومؤشر الغاتور (Gator).
كيف تتداول باستخدام نماذج الشموع اليابانية نجمة الصباح ونجمة المساء
تركّز هذه المقالة على اثنين من أكثر نماذج الشموع اليابانية الانعكاسية الموثوقة التي يستخدمها المتداولون: نموذج نجمة الصباح ونموذج نجمة المساء.
-
كيف تفتح حسابا لدى FBS؟
انقر على زر "افتح حسابا" على موقعنا الإلكتروني وانتقل إلى الصفحة الشخصية. قبل أن تتمكن من بدء التداول، عليك التحقق من حسابك. قم بتأكيد بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك، وتحقق من هويتك. تساعد هذه الإجراءات على حماية أموالك وبياناتك الشخصية. عندما تجتاز كافة إجراءات التحقق بنجاح، انتقل إلى منصة التداول التي تفضلها، وابدأ التداول.
-
كيف تبدأ التداول؟
إذا كان عمرك +18 عاما، يمكنك الانضمام إلى FBS وبدء مسيرتك في عالم الفوركس. للتداول، تحتاج إلى حساب لدى وسيطك ومعلومات كافية حول سلوك الأصول في الأسواق المالية. ابدأ بدراسة الأساسيات مستعينا بـ موادنا التعليمية المجانية و إنشاء حساب لدى FBS. يمكنك بدايةً التعرف على الأمور عن كثب من خلال تداول أموال افتراضية عبر الحساب التجريبي. عندما تصبح جاهزا، ادخل السوق الحقيقية، تداول، وانجح.
-
كيف تسحب المال الذي كسبته مع FBS؟
الأمر بسيط جدا. انتقل إلى صفحة السحب على موقعنا الإلكتروني أو إلى قسم الشؤون المالية ضمن صفحتك الشخصية لدى FBS ومن ثم السحب. يمكنك الحصول على المال الذي كسبته مستخدما نظام الدفع إياه الذي قمت بالإيداع عن طريقه. إذا كنت قد أودعت باستخدام أكثر من نظام دفع، اسحب أرباحك باستخدام النظم ذاتها مع مراعاة النسب.
