كيفية تداول نمط ميغافون؟
ما هو نمط ميغافون؟
نمط الميغافون هو نمط المخطط البياني الذي يحدث عندما تصبح حركة السعر متقلبة. وهو يتألف من قمتين عاليَتين على الأقل ومن قاعين منخفضين يتكونان من خمسة تقلبات مختلفة. كما يكون كل تأرجح أكبر من سابقه، ويمكن ربط الارتفاعات المرتفعة والقيعان المنخفضة من خلال خطي ترند متباينين يشبهان شكل مكبر الصوت ويعطيان النمط اسمه (ميغافون).
يمكنك عادة رؤية هذا النمط في الجزء العلوي أو السفلي من السوق. إذ يوضح أن المتداولين ليسوا واثقين من اتجاه السوق ويحاولون الدخول أو الخروج من الصفقات في أقرب فرصة، مما يتسبب في تكوين تقلبات أكبر.
ستتعرف في هذه المقالة على طرق تحديد نمط ميغافون، سواء كان نمط ميغافون صعودياً أم هبوطياً، والخصائص الرئيسية لهذا النمط، وكيفية تداول نموذج مكبر الصوت عند تحديده على المخطط البياني.
المآخذ الرئيسية:
- تحدث أنماط ميغافون في الأسواق المتقلبة عندما يتصارع الثيران والدببة للسيطرة على السوق.
- يتكون نمط ميغافون من خمسة تقلبات تشكّل على الأقل قمتين عاليتين وقاعين منخفضين. إذا تباعدت خطوط الترند المرسومة عبر الارتفاعات المرتفعة والقيعان المنخفضة، فإن النمط المعني هو ميغافون.
- يمكن أن تكون أنماط ميغافون صعودية أو هبوطية، لكن من المستحيل معرفة النمط الذي يكون عليه على وجه اليقين حتى يغلق السعر خارج النموذج ويؤكد بداية ترند جديد أو استمرار للترند السابق.
- يمكن للمتداولين استخدام أنماط ميغافون في استراتيجيات تداول مختلفة، اعتماداً على أسلوب التداول المفضل لديهم وما إذا كان النموذج قد فشل أم لا.
كيفية تحديد أنماط الميغافون؟
كما ذكرنا سابقاً، يتكون نمط ميغافون من خمسة تقلبات تشكل ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات منخفضة. إذا رأيت السعر يتحرك في تقلبات مماثلة داخل نطاق متزايد الاتساع، فيمكنك التحقق مما إذا كان نمط مخطط ضخم من خلال رسم خطي ارند: أحدهما عبر القمم العليا والآخر عبر القيعان السفلية. إذا تباعدت خطوط الترند في الاتجاهين المعاكس، فأنت بالتأكيد تتعامل مع نمط ميغافون.
أمر آخر يجب أن تعرفه هو متى ولماذا يمكن أن يظهر نمط ميغافون على المخطط البياني. تحدث أنماط ميغافون عندما يمر السوق بفترة تقلب. إنه لا يشير إلى ترند سعر معين. بدلاً من ذلك، يخبرنا أنه لا يمكن للمتداولين على ما يبدو الاتفاق على سعر الأصل. يستسلمون لعواطفهم ويبدأون في الشراء عندما يبدو السعر منخفضاً لهم والبيع عندما يبدو مرتفعاً. تعمل هذه التقلبات على منع السعر من اتباع ترند معين، مما يؤدي إلى مزيد من التردد بين المتداولين.
بطبيعة الحال، حتى تنتهي فترات التقلب هذه، لذلك هناك استراتيجيات جيدة تسمح للمتداولين أصحاب رؤوس الأموال باستخدام نمط ميغافون لصالحهم. أهم شيء عليهم فعله هو التزام الهدوء وعدم ترك الذعر يملي عليهم قراراتهم.
هل نمط ميغافون صعودي أم هبوطي؟
يمكن أن يكون نموذج ميغافون صعودياً وهبوطياً على حد سواء، اعتماداً على المكان الذي تشكل فيه على المخطط البياني. لهذا السبب تنقسم أنماط ميغافون عادة إلى ميغافون علوي و ميغافون سفلي.
- قمة ميغافون هي نمط ميغافون هبوطي يشير إلى انعكاس محتمل من الترند الصعودي إلى الترند الهبوطي أو استمرار الترند الهبوطي. بشكل عام، يتكون الجزء العلوي من ميغافون من ثلاثة قمم عليا وقاعين منخفضين. يعتبر النموذج مكتملاً عندما يكسر السعر خط الترند المرسوم عبر قيعان النموذج. إذا حدث هذا، فهناك احتمال كبير أن يبدأ السوق في التحرك في ترند هبوطي جديد.
- يعتبر الجزء السفلي من ميغافون أقل شيوعاً من نظيره الهبوطي. على عكس ميغافون العلوي، فإن قاع ميغافون هو نمط ميغافون صعودي يحدث قبل انعكاس محتمل من ترند هبوطي إلى ترند صعودي أو يشير إلى استمرار الترند الصعودي. يميل هذا النمط إلى تضمين ثلاثة قيعان منخفضة وقمتين أعلى. بعد القاع الثالث، يتحرك السعر عادةً في ترند صعودي ويكسر خط الترند المرسوم عبر الارتفاعات، مما يشير إلى اكتمال النموذج وبداية ترند صعودي جديد.
ومع ذلك، من المستحيل تحديد ما إذا كانت أنماط ميغافون هذه تسبق انعكاس الترند أو استمراره. لمعرفة اتجاه الترند المستقبلي بشكل مؤكد، من الأفضل الانتظار حتى يكسر السعر خط الدعم أو المقاومة ويتم تأكيد النموذج. عندها فقط يكون الدخول في الصفقة آمناً.
ما هو النمط المتوسع؟
النمط المتوسع هو اسم آخر لنمط ميغافون. يمكن أن تكون التكوينات المتوسعة صعودية (قاع متسع) أو هبوطية (قمة متسعة) وتشير عموماً إلى انعكاس ترند محتمل.
ولكن إذا قيّمنا الصورة العامة، تشتهر التكوينات المتوسعة بكونها مؤشرات تقلب. تبدأ في التكون عندما يمر السوق بفترة مخاطر أعلى. يحدث ذلك لأن المتداولين غير متأكدين من المكان الذي قد يتحرك فيه السعر بعد ذلك، وبالتالي فهو يتأرجح بين الارتفاع والهبوط.
يحدث التوسع أيضاً خلال موسم الأرباح عندما تبدأ الشركات في الإبلاغ عن أرباحها ربع السنوية. اعتماداً على ما إذا كانت الشركة قد حققت نجاحاً أم لا، سيكون لدى المتداولين ردود فعل تفاؤلية أو متشائمة مختلفة، مما يؤثر على حركة السعر ويمكن أن يؤدي إلى تشكيل نمط مكبر الصوت.
خصائص نمط تداول ميغافون
بعد أن تعرّفنا على نمط ميغافون، فلنقم بدراسة معلماته الرئيسية بمزيد من التفصيل.
الحجم
المعلمة الأولى لنمط ميغافون التي يجب الانتباه إليها هي الحجم. كما تعلم، الحجم هو مؤشر فني يمثل المبلغ الإجمالي للأصل الذي تم تداوله خلال فترة زمنية معينة. يوضح الحجم مقدار نشاط المتداولين في السوق وما إذا كان الأصل المعني مطلوب حالياً أم لا. كما يستخدم المتداولون الحجم أيضاً لتأكيد استمرار أو انعكاس الترند. كما ترى، قد يمنحك الحجم الكثير من المعلومات حول الوضع الحالي في السوق.
عندما يتعلق الأمر بالحجم، فإنه يساعد المتداولين على التعرف على نمط ميغافون على المخطط البياني. قد يرى المتداولون أن الحجم يرتفع جنباً إلى جنب مع السعر داخل نمط ميغافون. قد تلاحظ أيضاً أن الحجم يزيد بشكل عام ويظل مرتفعاً عند تكوين النمط. ومع ذلك، لا يشير الحجم إلى انعكاس أو استمرار محتمل للترند السابق لأنه لا يظهر خارج نطاق المألوف عند حدوث أحدهما.
السلوك الكامن
النقطة التالية التي سنناقشها هي السلوك الأساسي. كما تعلمنا، يحدث نمط ميغافون عندما يحاول المتداولون التحكم في الأصل. يواصل الثيران الشراء وقيادة سعر الأصل للأعلى بينما يحاول الدببة، على العكس من ذلك، مواجهة هذا التطور وبيع الأصل بينما يكون السعر مرتفعاً، مما يؤدي إلى انخفاضه أكثر وأكثر. تستمر تقلبات الأسعار في تشكيل قمم وقيعان جديدة، وإذا قمت برسم خطي ترند من خلال هذه النقاط، فستلاحظ أن الخطوط تتباعد في اتجاهات مختلفة. وكقاعدة عامة، تنتهي حالة عدم اليقين هذه والتوتر المتصاعد عادةً بامتناع أحد الأطراف عن اتخاذ مزيد من الإجراءات وهيمنة الطرف الآخر على السوق. ينتهي النمط بتحرك الترند في اتجاه الطرف الفائز، إما استمرار أو عكس الترند السابق.
كيفية تداول أنماط ميغافون
على الرغم من طبيعتها غير الحاسمة، توفر أنماط ميغافون العديد من فرص التداول. يمكن دمج متداولي ميغافون في استراتيجيات متعددة، اعتماداً على أسلوب تداول المتداول.
صفقات الاختراق
الطريقة الأولى لتداول نمط ميغافون هي تداول الاختراقات. يحدث الاختراق عندما يكسر السعر أحد خطوط الترند ويغلق خارج النمط. يمكن أن تكون الاختراقات صعودية أو هبوطية، ويأخذها المتداولون على أنها تأكيد للنمط واتجاه الترند التالي.
يعني تداول الاختراق الانتظار حتى يغلق السعر خارج النمط، وتأكيد اكتمال نموذج ميغافون، والدخول في صفقة عندما يكون اتجاه حركة السعر واضحاً. برجى الانتباه إلى أنه من الأفضل الانتظار قليلاً لمعرفة ما إذا كان الاختراق قد فشل قبل اتخاذ القرار.
عندما يتعلق الأمر بالحد الأدنى للهدف، تتمثل الإستراتيجية الشائعة في قياس المسافة بين أعلى قمة وأدنى قاع للنمط، ورسم خط بنفس المسافة من نقطة الاختراق في اتجاه الترند الجديد، ثم وضع الهدف الأدنى عند 60% من طول الخط الناتج.
بالنسبة لإيقاف الخسارة، فإن القاعدة العامة هي رسم خط من خلال قمة النقطة المحورية الثانية (للترند الصعودي) أو قاع النقطة المحورية (للترند الهبوطي) ووضع أمر إيقاف الخسارة عند هذا المستوى.
صفقات السوينغ
نظراً لشكّل أنماط ميغافون من تقلبات متعددة، تعدّ نمطاً جيداً للقيام بصفقات السوينغ. يستفيد متداولو السوينغ من الأسواق المتقلبة، باستغلال تردد غالبية المتداولين لصالحهم. في حالة أنماط ميغافون، يمكن لمتداولي السوينغ محاولة التداول داخل النموذج، والشراء عندما يصل السعر إلى مستوى منخفض جديد منخفض والبيع عندما يشكّل قمة عالية جديدة. يتطلب هذا عادةً انتظار التأكيد على أن السعر لم يخترق أحد خطوط الترند.
ولكن من الممكن أيضاً التداول عند التقلبات داخل النمط. كل ما عليك فعله هو استخدام الخطوط الأفقية المكونة من قمم وقيعان النمط بالإضافة إلى الخط المحوري. علاوة على ذلك، من الممكن أيضاً استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي للعثور على خطوط دعم ومقاومة محتملة للتداول داخل نمط ميغافون.
الفشل
يمكن أن يفشل نمط ميغافون في الاختراق مثله مثل أي نمط آخر. ولكن لا يزال من الممكن تداوله، بشرط تحديد الفشل بشكل صحيح. الأمر سهل للغاية إذ يعتبر نمط ميغافون فاشلاً إذا لم يخترق السعر أحد خطوط الترند بعد السوينغ الخامس. لذا، إذا رأيت هذا النمط في سوق صاعد على سبيل المثال، ولاحظت أن السعر يرتد عن خط الترند بعد السوينغ الخامس، يجب أن تفكر في البيع عندما ينخفض السعر إلى ما دون أقرب مستوى دعم.
في هذه الحالة، يمكنك استخدام المستويات التي شكلتها النقطة المحورية 4 (Pivot Point 4) كهدف تداول أول ووضع الهدف المحتمل الثاني عند خط الترند السفلي للنمط. بالنسبة لأمر إيقاف الخسارة، يمكنك وضع الأمر عند المستوى الذي فشل فيه السعر في اختراق النمط بعد السوينغ الخامس. يمكنك أيضاً تطبيق نسبة المخاطرة/العائد وفقاً لإستراتيجية التداول الخاصة بك.
الخلاصة
تعرّفنا في هذه المقالة على نمط مخطط ميغافون. يحدث نمط المخطط البياني لميغافون عندما يمر السوق بفترة متقلبة ولا يمكن للمتداولين تحديد السعر الفعلي للأصل المعني.
يمكن أن تكون أنماط ميغافون صعودية وهبوطية، ولكن من الصعب التنبؤ باتجاه حركة السعر والعثور على أفضل نقاط الدخول والخروج دون استخدام مؤشرات إضافية وأدوات التحليل الفني.
