التحليل الفني في تداول الفوركس
لكي تصبح متداولًا محترفًا في الفوركس، يجب أن تتعلّم المزيد عن التحليل الفني وكيفية استخدامه في ممارسة التداول الخاصة بك. من خلال تطبيق الأدوات الفنية المختلفة، يمكن لمتداولي الفوركس استكشاف الرسوم البيانية لأزواج العملات بالتفصيل وتحديد أفضل خيارات التداول لأداء صفقات العملات. تستكشف هذه المقالة أدوات التحليل الفنّي الأساسيّة، وتوضِّح أهمّيتها في التداول.
ما هو التحليل الفنّي في الفوركس؟
يشمل التحليل الفنّي العديد من الأدوات والإجراءات التي يستخدمها المتداولون للتنبؤ بسلوك السوق بناءًا على بيانات السوق السابقة.
في الفوركس، التحليل الفنّي هو مفهومٌ لتقييم سوق الفوركس بناءًا على التغيّرات التاريخية. يسعى التحليل الفنّي إلى مساعدة المحلّلين الفنّيين والمتداولين على تحديد الاتجاه التالي لأسعار أزواج العملات. يعتقد المحلّلون أن السوق دوريَّةٌ وأن سلوكها مُتوَقَّع.
على عكس المحلّلين الأساسيين الذين يدرسون الأخبار المالية والتجارية والشائعات وأداء الشركات والعوامل السياسية، يستعرض المحلّلون الفنّيون بيانات التداول السابقة. يتضمّن مثل هذا التداول الفني تعلُّم الخطوط القطرية والأفقية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. يعتمدُ أنصارُ التحليل الفني على مخططات وأنماط ومؤشرات الفوركس.
ما هي آليّة استخدام التحليل الفنّي في الفوركس؟
يعدُّ الجمعُ بين التحليل الفني والأساسي أفضل طريقةٍ للتعرُّف على سوق التداول. أثناء فحص مثل هذه البيانات الإحصائية كالتغيّرات في الأسعار والتضخم، والوضع الجيوسياسي، والعوامل الاقتصادية والمالية الأخرى التي تؤثّر على أسعار صرف العملات، من المهمِّ أيضًا تطبيق الأدوات الفنية لتحديد التحرُّكات المستقبلية لسوق الفوركس والاستفادة منها.
لنناقش الأدوات الرئيسية للتحليل الفنّي التي تساعد متداولي الفوركس على إنشاء رسمٍ بيانيٍّ مفصَّلٍ لفحص أزواج العملات للحصول على أفضل فرص التداول.
مستويات الدعم والمقاومة كأداةٍ أساسيةٍ للتحليل الفني
عندما تبدأ في استخدام التحليل الفني في الفوركس، من الأفضل أن تتعرّف أولاً على مستويات الدعم والمقاومة. توضِّح هذه المستويات المكان الذي يتوقّف فيه السعر عن التحرّك في اتجاهٍ واحدٍ وانعكاسه، مما يساعدك على فهم اتجاهات السوق وإشارات التداول ويؤسّس إستراتيجيتك المستقبلية.
الدعم
الدعم هو مستوى السعر الذي يتوقّف عنده الترند الهبوطي مع احتمالٍ كبيرٍ بسبب تركيز الطلب. عندما يصطدم السعر المتناقص بالدعم على الرسم البياني، فمن المرجح أن يرتدّ في الاتجاه الصعودي.
على سبيل المثال، تقوم بصفقة بيع في زوج العملات EURUSD، وينخفض الزوج لصالحك. في النهاية، يصل إلى مستوى الدعم الذي تمَّ اختباره بالفعل وتمَّ الاحتفاظ به من قبل. ستكون الفرصةُ ممتازةٌ في هذه النقطة لإغلاق الصفقة مع توقُّع الانعكاس من المستوى الأدنى.
المقاومة
المقاومة هي مستوى السعر الذي يتوقَّف عنده النمو على الأرجح بسبب تركيز العرض. عندما يتحرّك السعر لأعلى ويلتقي بنقطةٍ متردّدة، فإنه يكتشف المقاومة ومن المحتمل أن يرتدَّ في الاتجاه الهبوطي.
على سبيل المثال، أنت في صفقة شراءٍ في زوج العملات USDCAD حيث يرتفع السعر باستمرار. بعد ذلك، تلاحظ أن حركة السعر تتوقّف عند مستوى معيّنٍ من المقاومة – وهي فرصةٌ عظيمةٌ للخروج من الصفقة والبقاء إيجابيًا.
خطوط الاتجاه
تعتبر خطوط الاتجاه أداةً أساسيةً للتحليل الفنّي. في الرسوم البيانية، يُعتَبَر خط الاتجاه خطًا قطريًا وهميًا مستقيمًا يتحرّك صعودًا أو هبوطًا على طول تحرّكات الأسعار، ويربط بين أدنى مستويات وأعلى مستويات حركة السعر. توَضِّح خطوط الاتجاه الحركة السائدة للأسعار في اتجاهٍ واحدٍ يسمى الترند. هناك خطوط اتجاهٍ مختلفةٍ يمكنك استخدامها في الفوركس.
خط الاتجاه الصاعد
خط الاتجاه الصاعد هو خطٌّ مستقيمٌ يتحرّك صعودًا ويربط قيعان الشموع المنحدرة أثناء الترند الصاعد. يحدُّ الخطُّ الصاعد من الاتجاه الصعودي من الأسفل ويعمل كدعمٍ لحركة السعر. يتّجه لأعلى بينما تختلف زاوية الميل اعتمادًا على قوة الترند أو الاتجاه – فكلَّما كان أكثر حدةً، ضَعُفَ الترند.
تُعتَبَر السوق الصاعدة فرصةً عظيمةً لصفقات الشراء. يمكنك شراء زوج عملات مع توقُّع ارتفاع السعر، وفي النهاية، ستكون في مركزٍ مُربِح.
تحدث نهاية الترند الصعودي بعد كسر السعر أسفل خط الاتجاه الصعودي ويبدأ في الانخفاض – الانهيار الهبوطي.
خط الاتجاه الهابط
خط الاتجاه الهابط هو الخط المستقيم المقابل للخط الصاعد ويعمل كمقاومة. توضِّحُ الخطوط الهبوطية تحرّكات الأسعار خلال الترند الهابط. يتمُّ رسمها فوق شموع السعر وتبدأ بالشمعة الأولى للزخم الصعودي، والتي تمرُّ بها شمعةٌ أخرى، مما يدلُّ على تحوّلٍ نحو الأسعار المنخفضة.
يُظهِرُ الاتجاه الهبوطي الشعور التشاؤمي للسوق بشأن مستقبل زوج العملات عندما يبدأ المتداولون في بيع العملة للاستفادة من انخفاض السعر.
الترند الجانبي
يحدث النوع الثالث من خط الاتجاه عندما يكون العرض والطلب متساويين تقريبًا. يُظهِر الترند الجانبي عدم وجود حركة واضحة أحادية الاتجاه.
يصِفُ العديد من متداولي الفوركس الاتجاه الجانبي بأنه ثابت. هناك ما يسمى بالصمت في السوق عندما يفضِّل العديد من المتداولين انتظار حركة سعرٍ معيّنة. تخيّب حالة السوق الطبيعية آمال متداولي الاتجاه. ومع ذلك، قد تَجِدُ بعض المحترفين الذين يستخدمون هذه الحالة الثابتة لصالحهم بتطبيق استراتيجيات المضاربة (السكالبينج). نظرًا لأن الاتجاه الجانبي هو ظاهرةٌ منتظمةٌ في الفوركس ويحدث في جميع أزواج العملات، فإننا نوصي بتعلُّم كيفية استخدام وضع التداول هذا لصالحك.
مؤشرات التحليل الفني للفوركس
يعتمد متداولو الفوركس، مؤيدو التحليل الفني، على مؤشراتٍ مختلفةٍ في ممارساتهم للتداول. يمكن تقسيم مؤشرات التحليل الفني إلى فئتين بناءً على توقيت الإشارات التي تقدمها.
المؤشرات الأساسية
تعمل المؤشرات الأساسية كمؤشراتٍ للتغيّرات المستقبلية في السوق وتُستَخدم للتنبؤ بنشاط السعر. توفّر هذه المؤشرات الإشارات قبل حدوث الانعكاس المُحتَمَل على الرسم البياني. الميّزة الأكثر أهميةً للمؤشرات الأساسية هي أنها يمكن أن تبلغك مسبقًا بالانعكاس القادم لحركة السعر للتخطيط لصفقاتك.
ومع ذلك، فإن المؤشرات الأساسية ليست موثوقةً بنسبة 100% وغالبًا ما تعطي إشاراتٍ خاطئة. لهذا السبب يجب على متداولي الفوركس الجمع بين المؤشرات الأساسية وأدوات التحليل الفني الأخرى في روتين التداول اليومي.
بعض المؤشرات الأساسية الأكثر شيوعًا هي مؤشر القوة النسبية (RSI) ومذبذب العشوائية ومؤشر ويليامز %R.
المؤشرات المتأخرة
يمكننا أن نطلق على ترند المؤشرات المتأخرة تأكيدًا لأنها تقدِّم إشاراتٍ مباشرةٍ بعد ظهور الحدث على الرسم البياني لتأكيد ذلك. يتمتّع هذا النوع من المؤشرات بمعدّل نجاحٍ مرتفعٍ نسبيًا للإشارة، ولكن في نفس الوقت، بناءًا عليها، يدخل المتداولون في صفقةً في وقتٍ متأخرٍ جدًا. لهذا السبب يميل المتداولون إلى تفويت جزءٍ كبيرٍ نسبيًا من حركة السعر.
أكثر المؤشرات المتأخرة انتشارًا هي المتوسطات المتحركة (بسيطة، أسية، مُرَجَّحة بالحجم، مُزاحة، إلخ)، مؤشر التوقف والانعكاس باربوليك سار، ومؤشر التقاء/تباعد المتوسطات المتحركة (MACD).
لا يمكن أن يكون أي مؤشر دقيقًا دائمًا. لذلك، من الجيد استخدام التأكيد، خاصةً عند الدخول في صفقةٍ من خلال إشارة مؤشرٍ رئيسيٍ بمركزٍ صغيرٍ ثم وضعه بعد تأكيد المؤشر المتأخّر.
أنماط الرسم البياني للتحليل الفني
نمط الرسم البياني للتحليل الفنّي هو مجموعةٌ من تحرّكات الأسعار التي تشكِّل رقمًا هندسيًا معيّنًا على الرسم البياني وتجعل من الممكن توقُّع المزيد من حركة السعر في السوق باحتماليةٍ عالية. تسهّل أنماط الرسوم البيانية تداول الفوركس. إنها تساعد المتداولين على اتّخاذ قراراتٍ معقولةٍ بشأن تداولاتهم. العيب الرئيسي لأنماط المخططات هو ذاتية تصوّرِها. لذلك، على نفس الرسم البياني، يمكن للمتداول المتمرِّس تحديد نمطٍ غير نموذجيٍّ والاستفادة منه، بينما قد يجِد المتداول المبتدئ رقمًا قياسيًا ويخسر.
هناك نوعان أساسيان من أنماط المخططات:
- الأنماط الانعكاسية. تشير أرقام الرسم البياني هذه إلى التغيير القادم في اتجاه السوق المستمر. نأخذ في الاعتبار خمسة أنماطٍ انعكاسيةٍ موثوقة: القمة المزدوجة، والقاع المزدوج، والقاع الثلاثي، والأوتاد، والرأس والكتفين، والمثلث المتماثل، والقمة الثلاثية.
- أنماط المخططات المستمرة. أنوع أنماط الرسم البياني التي توضّح استمرار الاتجاه المستمر في المستقبل. أكثر أنماط الرسم البياني المستمرة شيوعًا هي الرايات والأعلام والمستطيلات والأوتاد (قد تكون إما أنماط انعكاسية أو استمرارية).
يجب أن يتذكّر المتداولون أن سوق الفوركس مفتوحٌ على مدار الساعة، وعادةً ما يكون إغلاق يومٍ ما افتتاح لليوم التالي.
أنماط الشمعدانات
في الفوركس، نمط الشمعدان هو شمعةٌ فرديةٌ أو تشكيلٌ لشموعٍ متعددةٍ توضّح تحركات الأسعار وتعطي لمحةً عامةً عن نشاط التداول. تُعتَبر أنماط الشموع مفيدةً للغاية، وهذا هو سبب كونها شائعةً بين متداولي الفوركس. بالإضافة إلى ذلك، فإن أداة التحليل الفني هذه غير متطورةٍ ومناسبةٌ للمتداولين المبتدئين.
هناك نوعان رئيسيان من أنماط الشموع – الانعكاسية والاستمرارية.
- نماذج الشموع الانعكاسية هي الشموع المُتَمَوضِعة بطريقةٍ توضّح نهاية الاتجاه الحالي لصالح اتجاهٍ آخر. يمكن للمتداولين التعرُّف على أنماط الشموع المختلفة: المطرقة، والرجل المشنوق، والابتلاع، ونجمة الصباح، والشهاب، ونجمة المساء.
- أنماط الشموع المستمرة هي شموعٌ توضّح أن الاتجاه قصير الأمد القائم على بعض الشموع السابقة سوف يتحرّك في نفس الاتجاه. هناك بعض أنماط الشموع الاستمرارية الموثوقة: المتعمّد، وابتلاع الطفل المخفي، ومسكة الحصيرة، والطريقة.
تعدُّ أنماط الشموع أداةً أساسيةً لمتداولي الفوركس. يعتقد المحللون الفنيون أنه يمكنك تعلُّم الكثير من هذا التكوين المختصر للتنبؤ بمشاعر السوق المستقبلية والاستفادة منها.
الخلاصة
باختصار، التحليل الفني في تداول الفوركس طريقةٌ لا يمكن الاستغناء عنها لفحص السوق. تعني السيولة العالية في الفوركس فيما يتعلّق بعدد المشاركين وأحجام التداول وحساسية السوق للظروف والاتجاهات المختلفة أن سوق الفوركس متغيّرٌ باستمرار وعرضةٌ لأنماطٍ متكرّرة. التحليل الفني للفوركس مفيدٌ للمتداولين للتنبؤ باتجاهات تحرّكات الأسعار مما يوفّر أفضل الخيارات للدخول والخروج من السوق. ويتضمَّن التحليل العديد من الأدوات والمؤشرات التي تفتح العديد من الفرص لتداول ناجح.
ستساعدك أدلَّتنا وتوصياتنا على معرفة المزيد عن التحليل الفني والجوانب الأخرى للتداول. انضم إلينا لتخطو أولى خطواتك في التداول مع FBS!
الأسئلة المتكررة FAQ
هل يستخدم المتداولون المحترفون التحليل الفني؟
التحليل الفني هو طريقةٌ يستخدمها المتداولون الأساسيّون والفنّيون. ومع ذلك، عند تمسُّكهم بالتحليل الأساسي، يؤكّد العديد من المتداولين الأساسيين قراراتهم للدخول في الصفقة فقط بعد النظر في أنماط الرسم البياني وأدوات التحليل الفنّي الأخرى.
كيف يمكنك تعلُّم التحليل الفني؟
- تعلَّم المفاهيم الأساسية والأدوات الأساسية للتحليل الفني.
- ضَع معرفتك موضع التنفيذ في بيئةٍ خاضعةٍ للرقابة.
- قُم بإجراء صفقاتٍ حقيقيةٍ.
- استمر في تحسين معرفتك بالتحليل الفني.
ما هي أنواع التحليل في الفوركس؟
عادةً ما ينقسم تحليل سوق الفوركس إلى ثلاثة أنواع: أساسي، وفنّي، وعاطفي.
